12 Chiến lược Giao dịch Forex Hiệu Quả Nhất 2024

Giao dịch ngoại hối (FX) mang lại cơ hội tham gia vào nền kinh tế toàn cầu với tiềm năng lớn. Vì sự phổ biến của nó đối với các nhà giao dịch trong ngày, FX đã nổi tiếng về việc tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Trên thực tế, nó cũng phức tạp và cạnh tranh như bất kỳ nền kinh tế toàn cầu nào khác. Để không chỉ giành chiến thắng mà còn để thành công liên tục, trước tiên bạn phải hiểu thị trường và sau đó tinh chỉnh kỹ thuật giao dịch của mình.

Có một số cách tiếp cận để giao dịch ngoại hối, vì vậy điều quan trọng là phải chọn một cách phù hợp với mức độ chuyên môn, mục tiêu của bạn và tình hình hiện tại. Để giúp bạn khám phá kết hợp hoàn hảo của mình, FXCM đã tóm tắt các nguyên tắc cơ bản, ưu điểm và nhược điểm của 12 phương pháp giao dịch ngoại hối nổi bật bên dưới.

Có các chiến lược giao dịch forex nào?

Các nhà giao dịch forex sử dụng đa dạng các chiến lược và kỹ thuật khác nhau để xác định điểm vào và điểm thoát tốt nhất—cũng như chọn đúng thời điểm— để thực hiện giao dịch mua và bán tiền tệ. Các nhà phân tích thị trường và nhà giao dịch không ngừng đổi mới và cải tiến các chiến lược nhằm đưa ra những phương pháp phân tích mới để hiểu được sự biến động của thị trường tiền tệ.

Phần sau đây trình bày một số nhóm phân loại cơ bản hơn và các loại chiến lược chính đã được phát triển và thường được các nhà giao dịch áp dụng.

Các loại chiến lược giao dịch forex

Sau đây là một số nhóm phân loại cơ bản hơn và các loại chiến lược chính đã được phát triển và thường được các nhà giao dịch áp dụng.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX	ƯU ĐIỂM	NHƯỢC ĐIỂM
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)	●      Lợi nhuận tiềm năng lớn ●      Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương ●      Chi phí giao dịch giảm ●      Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọng	●      Khó chọn đúng thời điểm của thị trường do có nhiều tín hiệu/xu hướng đảo chiều giả. ●      Tỷ lệ thành công rất thấp
Giao dịch theo vùng giá (Range Trading)	●      Rủi ro hạn chế ●      Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể ●      Chi phí vốn ban đầu thấp ●      Vị trí cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận được xác định rõ ràng	●      Mục tiêu lợi nhuận thấp hơn làm tăng tác động của chi phí trên mỗi giao dịch ●      Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường có vai trò quan trọng, đòi hỏi ra quyết định nhanh
Momentum Trading	●      Giao dịch được xác định nhanh chóng là lãi hay lỗ ●      Mức rủi ro hệ thống giảm ●      Các chiến lược có thể được đơn giản hóa với phân tích kỹ thuật	●      Dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất ngờ về các yếu tố cơ bản của thị trường ●      Có nhiều tín hiệu giả ●      Rất khó điều chỉnh rủi ro so với lợi nhuận sao cho phù hợp, đòi hỏi chọn đúng thời điểm của thị trường
Swing trading	●      Biến động trong ngắn hạn không quá quan trọng ●      Điểm vào và thoát khỏi thị trường không nhất thiết phải chính xác, có thể thu được lợi nhuận rất lớn	●      Mức rủi ro hệ thống đáng kể ●      Phát sinh thêm chi phí do phí qua đêm trong forex ●      Tài khoản kém thanh khoản góp phần làm tăng chi phí cơ hội
Breakout trading	●      Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương ở mức cao ●      Tiềm năng lợi nhuận lớn ●      Thời gian giao dịch rút ngắn ●      Hạn chế nợ do sụt giá	●      Nhiều tín hiệu giả, khó chọn đúng thời điểm ●      Khả năng bỏ lỡ nhiều giao dịch ●      Tình trạng trượt giá tăng
Thoái lui	●      Điểm vào thị trường chính xác ●      Lý tưởng cho giao dịch theo xu hướng, tỷ lệ thành công cao hơn, tiềm năng lợi nhuận lớn	●      Đòi hỏi mức cắt lỗ và chi phí vốn cao hơn ●      Nhiều tín hiệu phá vỡ giả liên quan đến thị trường trong giai đoạn đảo chiều và củng cố
Giao dịch đảo chiều	●      Có thể thu được lợi nhuận lớn ●      Bổ trợ cho các chỉ báo dao động động lượng ●      Áp dụng cho cả thị trường giá lên và giá xuống	●      Nhiều tín hiệu giả, khó bắt đỉnh và đáy chính xác ●      Mức cắt lỗ có thể đáng kể, tỷ lệ thành công thấp
Position trading	●      Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọng ●      Có thể thu được lợi nhuận rất lớn ●      Các tín hiệu nhiễu trong ngày không quá quan trọng	●      Mức rủi ro hệ thống tăng ●      Khả năng sụt giá lớn ●      Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố cơ bản
Giao dịch chênh lệch lãi suất	●      Có thể là một chiến lược mang tính xác suất cao ●      Có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán ●      Giảm tác động của hành động giá âm	●      Môi trường lãi suất thấp làm giảm cơ hội ●      Mức rủi ro hệ thống tăng ●      Phí qua đêm khiến những giao dịch không thành công càng lỗ sâu hơn
Pivot point	●      Điểm vào và thoát khỏi thị trường được xác định rõ ràng ●      Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể ●      Bổ trợ cho các chiến lược Breakout trading hoặc đảo chiều	●      Không đáng tin cậy trong các thị trường theo xu hướng ●      Dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản ●      Không có nhiều cơ hội trên các thị trường xoay vòng
Giao dịch theo ngày	●      Mức rủi ro hệ thống hạn chế, không có phí qua đêm ●      Tính thanh khoản của tài khoản gia tăng giúp giảm chi phí cơ hội	●      Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động trong ngắn hạn ●      Điều kiện thị trường biến động thấp làm giảm cơ hội đạt được tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương
Lướt sóng forex	●      Tỷ lệ thành công cao ●      Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể ●      Mức rủi ro hệ thống thấp	●      Rất dễ bị ảnh hưởng bởi trượt giá ●      Phí hoa hồng và mức chênh lệch giá ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh lợi nhuận, nhất quán là yếu tố bắt buộc

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch forex phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Kỹ thuật này liên quan đến việc xác định xu hướng tăng hoặc giảm trong chuyển động của giá tiền tệ và lựa chọn các điểm vào và thoát giao dịch dựa trên vị thế của giá tiền tệ trong xu hướng cũng như sức mạnh tương đối của xu hướng.

Các nhà giao dịch thường sẽ trích dẫn câu nói “Xu hướng là bạn của ta” như một lời nhắc rằng những xu hướng trong thời gian gần đây có thể là chỉ báo đáng tin cậy về việc giá có thể sẽ dịch chuyển theo hướng nào trong tương lai cũng như vị trí để thiết lập điểm vào và thoát giao dịch tốt nhất. Các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đánh giá xu hướng thị trường, ví dụ như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, đo khối lượng, chỉ báo định hướng và chỉ báo ngẫu nhiên.

Tại sao nên giao dịch với FXCM?

FXCM là sàn môi giới đã hoạt động trong ngành hơn 20 năm. FXCM là sàn môi giới ngoại hối nổi tiếng được quản lý bởi cả FCA và ASIC và có mạng lưới toàn cầu.

FXCM luôn cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho các nhà giao dịch mà không cần đến các chiến thuật tiếp thị, với thương hiệu sánh ngang nhiều sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu mà không cần có quá nhiều ồn ào.

Mục tiêu hoạt động của FXCM là cung cấp cho các nhà giao dịch dịch vụ tốt nhất có thể, bao với spread và tốc độ khớp lệnh tốt nhất. Do đó, nhà môi giới này làm việc với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thế giới, bao gồm các ngân hàng lớn, các tổ chức tài chính và các nhà tạo lập thị trường.

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay

Ưu điểm

Giao dịch theo xu hướng là một phương thức tiềm năng để tạo ra lợi nhuận. Các chuyển động định hướng của giá mang lại cho các nhà giao dịch chủ động cơ hội chấp nhận rủi ro ở mức thấp mà vẫn có thể theo đuổi lợi nhuận cao hơn nhiều. Việc đưa ra các kịch bản rủi ro so với lợi nhuận thuận lợi giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cho phép tạo ra lợi nhuận ổn định chỉ với tỷ lệ thành công khiêm tốn.

Nhược điểm

Các chuyển động định hướng của giá trong forex thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn vì có rất nhiều yếu tố có thể khiến một xu hướng đột ngột dừng lại hoặc đảo chiều. Ngoài ra, các thị trường theo xu hướng thường biến động nhanh, dẫn đến khó đảm bảo được vị trí giao dịch tốt. Không may là nhiều giao dịch theo xu hướng không đạt được hiệu quả do các nhà giao dịch bỏ lỡ điểm vào lý tưởng và bị tổn thất do gia nhập thị trường quá muộn.

Ví dụ về giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo vùng giá

Giao dịch theo vùng giá là một chiến lược đơn giản và phổ biến dựa trên ý tưởng rằng giá thường dao động trong một phạm vi ổn định và có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này được thể hiện đặc biệt rõ rệt trên những thị trường có nền kinh tế ổn định và có thể dự đoán được, và các loại tiền tệ không thường xuyên chịu tác động của các sự kiện tin tức bất ngờ.

Các nhà giao dịch theo vùng giá trông cậy vào việc có thể thường xuyên mua và bán ở đỉnh và đáy của mức kháng cự và hỗ trợ có thể dự đoán được, đôi khi lặp đi lặp lại trong một hoặc nhiều phiên giao dịch. Các nhà giao dịch theo vùng giá có thể sử dụng một số công cụ giống như các nhà giao dịch theo xu hướng thị trường để xác định các mức vào và thoát khỏi giao dịch thích hợp, bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ số kênh hàng hóa và chỉ báo ngẫu nhiên.

Ưu điểm

Giao dịch theo vùng giá đòi hỏi ít vốn hơn so với nhiều chiến lược khác để có thể thực hiện giao dịch đúng cách. Mức cắt lỗ thường được điều chỉnh gần các điểm giới hạn của vùng giá, từ đó, giúp chi phí cho mỗi giao dịch ở mức tương đối hợp lý. Ngoài ra, các thị trường dao động trong vùng giá cũng rất phổ biến, vì vậy sẽ không bị thiếu cơ hội tiềm năng. Nếu hiện tượng phá vỡ bất ngờ xảy ra, một chiến lược đúng đắn sẽ chỉ bị sai một lần vì thị trường sẽ thiết lập một vùng giá giao dịch mới.

Nhược điểm

Các thị trường trong giai đoạn củng cố thường chuyển động chậm do số lượng tham gia hạn chế dẫn đến hành động giá giảm. Điều này có nghĩa là khoảng cách chênh lệch giá mua/giá bán có thể rộng hơn và chi phí trượt giá lớn hơn. Ngoài ra, vùng giá đã thiết lập có thể nhỏ và do đó làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của giao dịch. Với mục tiêu lợi nhuận thấp hơn, mức chênh lệch và trượt giá cao hơn, cần phải có tỷ lệ thành công cao hơn để duy trì được khả năng sinh lợi nhuận và đồng thời khắc phục những hạn chế này.

Ví dụ về giao dịch theo vùng giá

Momentum trading

Momentum trading và các chỉ báo động lượng được dựa trên ý tưởng rằng các chuyển động giá mạnh theo một hướng cụ thể là dấu hiệu cho thấy có khả năng xu hướng giá sẽ tiếp tục vận động theo hướng đó. Tương tự, chuyển động suy yếu cho thấy xu hướng thị trường đã mất dần sức mạnh và có thể dẫn đến đảo chiều. Các chiến lược Momentum trading có thể tính đến cả giá và khối lượng, và thường dùng đến phân tích đồ thị như chỉ báo dao động và biểu đồ hình nến.

Ưu điểm

Việc thực hiện các chiến lược Momentum trading là tương đối dễ và nằm trong khả năng chi trả hợp lý. Các xu hướng mạnh thể hiện rõ rệt trong bất kỳ khung thời gian nào, khiến cho việc phát hiện các thiết lập trở thành một việc làm đều đặn. Chi phí vốn giảm xuống do có thể nhanh chóng biết được một giao dịch cụ thể sẽ thành công hay thất bại. Chức năng chiến lược này là một cách lý tưởng để cắt giảm các giao dịch lỗ trong khi vẫn cho phép tiếp tục thực hiện các giao dịch lãi.

Nhược điểm

Động lượng của hành động giá có thể hay thay đổi, thường sụt giảm một cách bất ngờ. Ngoài ra, việc chọn đúng thời điểm của thị trường cũng là một vấn đề khó khăn vì các chuyển động mạnh thường diễn ra nhanh. Để giao dịch với chiến lược theo đà tăng trưởng, cần phải có kỷ luật vì khuynh hướng muốn “đuổi theo” một điểm vào bị bỏ lỡ có thể dẫn đến thua lỗ không đáng có.

Ví dụ về Momentum trading

Swing trading

Swing trading thường là một chiến lược giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch thường nằm trong khoảng từ một ngày đến một tuần. Các nhà Swing trading sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên những đợt “dao động giá” lên mức đỉnh và xuống mức đáy trong một khoảng thời gian dài hơn. Việc này nhằm lọc ra một số “tín hiệu nhiễu” hoặc những biến động giá thất thường được thấy trong Giao dịch theo ngày. Việc này cũng để tránh đặt các lệnh cắt lỗ hẹp mà có thể buộc nhà giao dịch phải “ngưng” giao dịch trong một chuyển động thị trường diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn.

Ưu điểm

Các chiến lược Swing trading mang lại cho nhà giao dịch cơ hội tiếp tục ở lại thị trường mặc dù xảy ra biến động trong ngày. Kỹ thuật này giúp loại bỏ nhiều điểm thoát khỏi thị trường đáng tiếc và thúc đẩy tỷ lệ thành công cao hơn so với các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex khác. Ngoài ra, lợi nhuận từ Swing trading có thể cao vì để tham gia vào một xu hướng thì nhiều khả năng là phải giao dịch một cách chủ động trên thị trường trực tiếp.

Nhược điểm

Thực hiện Swing trading sẽ tốn kém hơn do mức cắt lỗ cao hơn nhiều so với các chiến lược trong ngày. Ngoài ra, việc nắm giữ các vị thế mở trong khoảng thời gian dài trên thị trường trực tiếp khiến nhà giao dịch phải đối mặt với mức rủi ro hệ thống cao hơn. Tùy thuộc vào cặp tiền tệ và quy mô vị thế, cũng có thể phát sinh các chi phí đáng kể liên quan đến phí qua đêm trong forex.

Ví dụ về Swing trading

Breakout trading

Chiến lược Breakout trading là phương pháp trong đó nhà giao dịch sẽ cố gắng xác định điểm vào giao dịch tại điểm giá phá vỡ khỏi vùng giao dịch đã xác định trước đó. Nếu giá phá vỡ cao hơn mức kháng cự được xác định trước đó trên biểu đồ, nhà giao dịch có thể mua vào với kỳ vọng đồng tiền sẽ tiếp tục tăng lên. Tương tự, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ trong vùng, nhà giao dịch có thể bán đi với mục đích mua lại đồng tiền ở mức giá có lợi hơn.

Ưu điểm

Chiến lược Breakout trading có thể mang lại lợi nhuận lớn, vì hiện tượng phá vỡ thường sẽ chuyển biến thành xu hướng mạnh. Ngoài ra, có thể nhanh chóng xác định Breakout trading có thành công hay không. Nếu không có đủ dòng lệnh để hỗ trợ cho chuyển động định hướng của giá, nhà giao dịch có thể thoát khỏi thị trường để nhanh chóng giảm thiểu thua lỗ.

Nhược điểm

Mặc dù có xảy ra nhưng hiện tượng phá vỡ thực không thường xuất hiện trong forex. Không may là các nhà Breakout trading thường phải xử lý trước các tín hiệu giả vì số lượng tham gia thị trường không đủ mạnh để đẩy giá di chuyển một cách dứt khoát. Ngoài ra, có thể khó nắm bắt được các điểm phá vỡ vì chúng xuất hiện và diễn biến rất nhanh.

Ví dụ về Breakout trading

Chiến lược Giao dịch theo ngày trong forex Hiệu quả

Theo định nghĩa, Giao dịch theo ngày là hành động mở và đóng vị thế trên thị trường cụ thể trong một phiên duy nhất. Mặc dù đôi khi được nhắc đến với hàm ý tiêu cực, chiến lược giao dịch forex hàng ngày là một phương thức hợp pháp và được cho phép hoạt động trên thị trường vốn. Trên thực tế, kỹ thuật này mang lại lợi ích cho những người thực hành theo một số phương diện:

• Hạn chế rủi ro: Giao dịch theo ngày là một chiến lược ngắn hạn không đòi hỏi nhà giao dịch phải nắm giữ vị thế mở trên thị trường trong khoảng thời gian dài. Do đó, mức rủi ro hệ thống và rủi ro thị trường sẽ giảm đáng kể.
• Giảm chi phí cơ hội: Tính thanh khoản của tài khoản giao dịch được đảm bảo do thời gian thực hiện giao dịch chỉ diễn ra trong ngày. Không cần cam kết vốn rủi ro cho một giao dịch duy nhất trong khoảng thời gian dài; yếu tố này cho phép nhà giao dịch tự do theo đuổi các cơ hội khác.
• Dòng tiền đều đặn: Giao dịch theo ngày cho phép tạo ra dòng tiền đều đặn. Mặc dù không đảm bảo lợi nhuận nhưng sẽ tính toán được lãi và lỗ (P&L) hàng ngày. Nhờ đó, lợi nhuận được thực hiện nhanh hơn nhiều so với các chiến lược đầu tư truyền thống.

Chiến lược giao dịch forex hàng ngày có thể được bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một số loại giao dịch phổ biến nhất được thiết kế để tận dụng các điểm phá vỡ cũng như các cặp tiền tệ theo xu hướng và dao động trong vùng giá.

So với các thị trường khác, việc có sẵn đòn bẩy và các tùy chọn đa dạng khiến thị trường forex trở thành môi trường có nhiều mục tiêu tiềm năng cho các nhà Giao dịch theo ngày. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể linh hoạt thu lợi từ việc mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Kết hợp lại với nhau, ba yếu tố này mở rộng cánh cửa cho rất nhiều chiến lược Giao dịch theo ngày độc đáo trong forex.

Ưu điểm

Giao dịch theo ngày giúp nhà giao dịch hạn chế khả năng gặp rủi ro hệ thống lớn hơn. Ngoài ra, Giao dịch theo ngày không bị áp dụng phí qua đêm do vị thế không được nắm giữ qua thời gian đóng cửa thị trường forex hàng ngày. Việc thực hiện chiến lược Giao dịch theo ngày có mức chi phí hợp lý hơn do mức cắt lỗ được giảm đáng kể so với các chiến lược giao dịch trong nhiều ngày. Thêm vào đó, chi phí cơ hội cũng giảm thiểu do không phải ràng buộc vốn cho giao dịch trong khoảng thời gian dài trên thị trường.

Nhược điểm

Khi Giao dịch theo ngày, nhà giao dịch sẽ phải tiếp xúc với các tín hiệu nhiễu trong ngày. Các mục tin nóng hoặc báo cáo kinh tế theo lịch cụ thể có thể bóp méo biến động trong ngắn hạn, dẫn đến thua lỗ ngoài ý muốn. Hơn nữa, điều kiện thị trường biến động thấp có thể làm suy yếu tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận có lợi, gây khó khăn cho việc duy trì khả năng sinh lợi nhuận trong dài hạn.

Ví dụ về Giao dịch theo ngày

Chiến lược lướt sóng forex

Lướt sóng là một chiến lược Giao dịch theo ngày nhằm thu các khoản lợi nhuận nhỏ thường xuyên để tạo ra lợi nhuận tốt. Các giao dịch được thực hiện theo một khung cố định được thiết kế nhằm duy trì tính nhất quán của lợi thế. Việc sử dụng lặp đi lặp lại lợi thế khả thi trong các khung thời gian rút ngắn sẽ giúp hạn chế mức rủi ro về vốn và rủi ro hệ thống.

Chiến lược lướt sóng forex có thành công hay không phụ thuộc vào một số yếu tố chính:

• Lợi thế chắc chắn: Để kiếm được tiền từ giao dịch lướt sóng, nhà giao dịch phải có khả năng xác định các thiết lập giao dịch với kỳ vọng tích cực trong thị trường trực tiếp. Có thể làm được việc này bằng nhiều cách, bao gồm sử dụng các thuật toán, công cụ kỹ thuật và chiến lược phân tích cơ bản. Một lợi thế mạnh sẽ có thể được xác nhận bằng thống kê và có tiềm năng mang lại lợi nhuận.
• Kỷ luật: Phương pháp lướt sóng đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng lớn giao dịch. Để duy trì tính nhất quán của bất kỳ chiến lược lướt sóng forex nào, cần phải tuân thủ và áp dụng chiến lược một cách kiên định với lòng tin vững chắc.
• Chi phí thấp: Trong giao dịch lướt sóng, mục tiêu lợi nhuận thấp hơn so với trong Swing trading và đầu tư dài hạn. Các loại phí, phí hoa hồng và mức chênh lệch phải thấp nhất có thể để bảo toàn lợi nhuận.
• Thực hiện giao dịch chắc chắn: Để lướt sóng thành công đòi hỏi phải thực hiện giao dịch chính xác. Theo đó, các lệnh phải được đặt và thực hiện trên thị trường với hiệu quả tối đa. Việc này đảm bảo tính nhất quán của chiến lược bằng cách giảm độ trượt giá khi vào và thoát khỏi thị trường.

Do số lượng giao dịch được thực hiện nhiều hơn nên những cặp tiền tệ có cả tính thanh khoản và biến động giá là lựa chọn lý tưởng. Những yếu tố này thúc đẩy giao dịch hiệu quả thông qua khoảng cách chênh lệch giá mua/giá bán khít khao hơn và hạn chế trượt giá, từ đó, làm tăng hiệu quả của hầu hết các chiến lược lướt sóng.

Công nghệ hiện đại đã cho phép các nhà giao dịch lẻ có thể áp dụng các phương pháp lướt sóng từ xa. Nhiều dịch vụ môi giới cung cấp các tùy chọn tiếp cận thị trường với độ trễ thấp cũng như các nền tảng phần mềm có chức năng nâng cao. Cho dù chiến lược lướt sóng forex là hoàn toàn tự động hay được áp dụng tùy ý, nhà giao dịch vẫn sẽ có cơ hội để triển khai chiến lược này trên thị trường.

Ưu điểm

Chiến lược lướt sóng đòi hỏi phải sử dụng các mức cắt lỗ khít, việc này giúp loại bỏ khả năng bị khủng hoảng tài chính. Do thực tế là các giao dịch được thực hiện trong những khung thời gian rút ngắn, mức rủi ro hệ thống sẽ hạn chế rất nhiều. Ngoài ra, vốn rủi ro được phân bổ trong những khoảng thời gian ngắn sẽ cho phép nhà giao dịch duy trì sự linh hoạt trên thị trường.

Nhược điểm

Việc sử dụng mục tiêu lợi nhuận nhỏ và mức cắt lỗ khít làm tăng tác động tiêu cực của trượt giá lệnh. Ngoài ra, tính thanh khoản của thị trường bắt buộc phải mạnh vì khoảng cách chênh lệch giá mua/giá bán rộng và hành động giá biến động làm suy giảm đáng kể khả năng thành công của chiến lược. Các nhà giao dịch lướt sóng dựa vào việc thực hiện rất nhiều giao dịch hàng ngày và có thể rất khó tìm được đủ thiết lập để duy trì khả năng sinh lợi nhuận.

Ví dụ về lướt sóng

Thoái lui

Chiến lược thoái lui được dựa trên ý tưởng rằng giá không bao giờ dịch chuyển theo đường thẳng hoàn toàn giữa mức đỉnh và đáy, mà thường chững lại và đổi hướng giữa chừng đường dịch chuyển rộng hơn nằm giữa các mức hỗ trợ và kháng cự vững chắc.

Ý thức được điều này, các nhà giao dịch thoái lui sẽ đợi giá đi ngược lại với xu hướng, hay “thoái lui”, một khoảng trên đường chuyển động như một dấu hiệu để xác nhận xu hướng trước khi thực hiện mua hoặc bán để tận dụng lợi thế của một chuyển động giá có xác suất xảy ra cao hơn và diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn theo một hướng cụ thể. Các nhà giao dịch thường sẽ chọn một chuyển động tính theo tỷ lệ phần trăm cụ thể để làm dấu hiệu xác nhận (ví dụ: 50%), hoặc dựa vào tỷ lệ Fibonacci (23,6%; 38,2% hoặc 61,8%) để giúp xác định các điểm vào và thoát giao dịch tối ưu.

Ưu điểm

Việc mua hoặc bán khi giá thoái lui là một cách lý tưởng để tham gia thị trường theo xu hướng. Vì vậy, có thể có tiềm năng thu được lợi nhuận lớn thông qua thực hiện các thiết lập rủi ro trên lợi nhuận dương. Thêm vào đó, các vị thế được mở cùng với một xu hướng đang chiếm ưu thế, mang lại tỷ lệ thành công cao hơn so với các chiến lược giao dịch ngược xu hướng.

Nhược điểm

Hiện tượng đảo chiều xu hướng thường bị nhầm lẫn là thoái lui, việc này có thể dẫn đến tổn thất vốn đáng kể. Thông thường, thị trường sẽ thoái lui trước khi bước vào giai đoạn xoay vòng, làm giảm đi tiềm năng lợi nhuận của giao dịch thoái lui. Trong các thị trường theo xu hướng, vùng biên độ theo chu kỳ có thể có phạm vi đáng kể nên phải có chi phí vốn lớn để có thể giao dịch đúng cách bằng chiến lược thoái lui.

Ví dụ về giao dịch thoái lui

Giao dịch đảo chiều

Như chính tên gọi, giao dịch đảo chiều là khi các nhà giao dịch cố gắng dự đoán sự đảo chiều trong một xu hướng giá nhằm mục đích đảm bảo tham gia được vào giao dịch đi trước thị trường. Đây được coi là một chiến lược khó và có tính rủi ro cao hơn. Có thể rất khó phát hiện được xu hướng đảo chiều thực, tuy nhiên, nếu dự đoán đúng thì lợi ích thu được cũng sẽ lớn hơn.

Các nhà giao dịch sử dụng đa dạng các công cụ khác nhau để phát hiện xu hướng đảo chiều, ví dụ như các chỉ báo động lượng và khối lượng hoặc các tín hiệu trực quan trên biểu đồ như mô hình ba đỉnh ba đáy và mô hình vai-đầu-vai.

Ưu điểm

Giao dịch đảo chiều có thể mang đến lợi nhuận tiềm năng và điểm vào thị trường tối ưu để tận dụng một xu hướng mới. Có rất nhiều công cụ giúp xác định xu hướng đảo chiều, ví dụ như chỉ báo ngẫu nhiên hoặc đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). Mức cắt lỗ có thể nằm trong khả năng chi trả hợp lý vì hiệu quả của giao dịch được xác định trong mối liên hệ với điểm giới hạn theo chu kỳ của thị trường; xu hướng có thể đổi hướng từ điểm này hoặc không.

Nhược điểm

Việc xác định xu hướng đảo chiều của thị trường có thể là một vấn đề khó khăn do các thị trường theo xu hướng thường tạo ra nhiều tín hiệu giả. Trong thị trường trực tiếp, rất khó để phân biệt giữa thoái lui và đảo chiều vì cấu trúc của hai hiện tượng này tương tự nhau khi mới xuất hiện. Hơn nữa, mặc dù xu hướng có thể mất đà, nhưng trên thị trường thường không còn đủ nhà giao dịch theo đuổi cho đến khi đổi hướng hoàn toàn.

Ví dụ về giao dịch đảo chiều

Position Trading

Position Trading là một chiến lược dài hạn có thể diễn ra trong khoảng thời gian lên đến hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Các nhà position trading thường căn cứ vào xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn của các nền kinh tế khác nhau để làm cơ sở cho chiến lược của mình. Họ cũng thường hoạt động với mức đòn bẩy thấp và quy mô giao dịch nhỏ hơn với kỳ vọng có thể thu được lợi nhuận từ các biến động giá lớn trong một thời gian dài.

Các nhà giao dịch này nhiều khả năng sẽ dựa vào phân tích cơ bản cùng với các chỉ báo kỹ thuật để lựa chọn mức vào lệnh và thoát lệnh. Loại hình giao dịch này có thể đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn và sức chịu đựng cao hơn, và có thể không phải là lựa chọn hấp dẫn đối với những người muốn kiếm được lợi nhuận nhanh trong điều kiện chiến lược giao dịch forex hàng ngày.

Ưu điểm

Position trading có tiềm năng tạo ra lợi nhuận vì nhà giao dịch có khả năng tận dụng được các xu hướng mạnh. Thêm vào đó, nhà giao dịch không cần quan tâm đến những biến động trong ngắn hạn của thị trường mà chỉ cần quan tâm đến xu hướng vĩ mô của thị trường. Khi position trading, nhà giao dịch không cần phải chính xác về điểm vào hoặc thoát khỏi thị trường để duy trì khả năng sinh lợi nhuận.

Nhược điểm

Các chiến lược position trading đòi hỏi nhà giao dịch phải nắm giữ các vị thế mở trong khoảng thời gian dài. Điều này gây ra sự ràng buộc về vốn rủi ro, trực tiếp làm tăng chi phí cơ hội của giao dịch. Ngoài ra, mức rủi ro hệ thống cũng cao hơn rất nhiều so với các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex hơn. Position trading có thể gây thua lỗ lớn do vị trí cắt lỗ rộng hơn nhiều so với điều kiện thị trường vĩ mô.

Ví dụ về postion trading

Giao dịch chênh lệch lãi suất

Giao dịch chênh lệch lãi suất là một loại hình giao dịch forex độc đáo nhằm tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng sự chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia có đồng tiền được giao dịch. Thông thường, đồng tiền được mua và nắm giữ qua đêm sẽ cho phép nhà giao dịch hưởng mức lãi suất liên ngân hàng áp dụng tại quốc gia nơi đồng tiền được mua. Các nhà giao dịch chênh lệch lãi suất có thể tìm kiếm đồng tiền của một quốc gia có mức lãi suất thấp để mua đồng tiền của quốc gia trả lãi suất cao, từ đó thu lợi nhuận thông qua chênh lệch.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp chiến lược giao dịch theo xu hướng với giao dịch chênh lệch lãi suất để đảm bảo các mức chênh lệch về giá tiền tệ và lãi suất thu được sẽ bổ sung cho nhau thay vì bù trừ nhau.

Ưu điểm

Giao dịch chênh lệch lãi suất có tỷ lệ thành công cao trong môi trường kinh tế toàn cầu ổn định. Giao dịch này là công cụ đa dạng hóa lý tưởng vì giao dịch này có thể tăng giá trị so với các vị thế cổ phiếu hoặc hàng hóa riêng lẻ. Hơn nữa, chức năng của giao dịch chênh lệch lãi suất không phức tạp và có thể tạo ra dòng tiền đều đặn.

Nhược điểm

Việc các ngân hàng trung ương áp dụng mức lãi suất thấp có thể khiến triển vọng tăng của một số giao dịch chênh lệch lãi suất trở nên không đáng kể. Ngoài ra, giao dịch chênh lệch lãi suất cũng đi kèm với việc tăng rủi ro bị ảnh hưởng bởi những yếu tố làm cơ sở cho nền kinh tế của các quốc gia có mức lãi suất “cao hơn”. Nếu chính sách của ngân hàng trung ương đột ngột thay đổi hay một báo cáo kinh tế không thuận lợi được đưa ra, hiệu quả của bất kỳ giao dịch chênh lệch lãi suất nào cũng có thể chịu tổn hại ngay lập tức.

Ví dụ về giao dịch chênh lệch lãi suất

Pivot point

Giao dịch với pivot point cố gắng xác định mức kháng cự và hỗ trợ dựa trên trung bình của các mức giá đỉnh, đáy và đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó. Mức trung bình này được xem là có thể giúp dự đoán các mức đỉnh và đáy có thể xảy ra tiếp theo cũng như xu hướng đảo chiều của thị trường trong ngày.

Do các mức trung bình này được sử dụng rộng rãi trên thị trường, chúng được xem là thước đo hiệu quả để đánh giá xem một xu hướng ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục trong bao lâu và liệu một vùng giá cụ thể đã bị vượt qua hay chưa và hiện tượng phá vỡ xu hướng giá mới có đang xảy ra hay không.

Ưu điểm

Pivot point đưa ra cho nhà giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự khả thi và giúp xác định các xu hướng đang chiếm ưu thế, sự đảo chiều hoặc điểm phá vỡ. Do đó, pivot point giúp nhà giao dịch không phải mất nhiều công sức phỏng đoán khi phân tích thị trường. Thêm vào đó, pivot point còn đưa ra các điểm vào và thoát khỏi thị trường cụ thể mà có thể được sử dụng kết hợp trong gần như tất cả các chiến lược giao dịch.

Nhược điểm

Pivot point có thể không đáng tin cậy trong các thị trường theo xu hướng: Các sự kiện tin tức bất ngờ, thông cáo báo chí về tình hình kinh tế hoặc thay đổi về chính sách tiền tệ có thể nhanh chóng khiến cho sự hiện diện của pivot point không có ý nghĩa thiết thực. Ở điều kiện thị trường xoay vòng hoặc trong giai đoạn củng cố, giá trong forex có thể hiếm khi tiệm cận các pivot point phía trên hoặc phía dưới, khiến cơ hội giao dịch trở nên hiếm hoi.

Ví dụ về pivot point

Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD)

Sản phẩm hợp đồng chênh lệch (CFD) là các công cụ tài chính phái sinh mở đường cho các nhà giao dịch đến với những thị trường hàng đầu thế giới. CFD là hợp đồng có hiệu lực ràng buộc giữa nhà giao dịch và nhà môi giới về việc trao đổi chênh lệch giá của một sản phẩm kể từ khi mở hợp đồng cho đến khi đóng hợp đồng.

CFD cho phép người tham gia thu lợi nhuận từ các biến động giá của tài sản cơ sở mà không thực sự nắm quyền sở hữu. Do thực tế là các hoạt động được thực hiện bên ngoài sàn giao dịch được chuẩn hóa, CFD được coi là hình thức giao dịch phi tập trung (OTC). Dưới đây là một số lợi thế mang lại cho các nhà giao dịch chủ động:

• Đòn bẩy: Các giao dịch CFD thúc đẩy sức mua của những người tham gia, giúp họ có thể mở các vị thế lớn chỉ với số vốn nhỏ. Với đòn bẩy có sẵn lên tới 30:1, các công cụ này đòi hỏi ký quỹ ở mức hạn chế.
• Linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể tự do thực hiện các vị thế mua hoặc bán đang hoạt động trên thị trường, từ đó, tạo ra tiềm năng thu được lợi nhuận từ sự tăng hoặc giảm giá tài sản.
• Đa dạng: Danh sách CFD rất đa dạng và khác nhau giữa các nhà môi giới. Các công cụ phổ biến được dựa trên cổ phiếu doanh nghiệp, chỉ số vốn chủ sở hữu, loại tiền tệ, hàng hóa và sản phẩm nợ.
• Thanh khoản: CFD là hợp đồng giữa hai bên―nhà giao dịch và nhà môi giới. Mối quan hệ này đảm bảo tính thanh khoản của thị trường do nhà môi giới có nghĩa vụ đóng bất kỳ vị thế mở nào được nắm giữ trên thị trường.
• Chi phí giới hạn: Chi phí được giới hạn ở mức chênh lệch giá mua/giá bán và thường miễn phí hoa hồng cũng như phí duy trì.

Mặc dù CFD mang lại nhiều lợi thế, nhưng cũng có những hạn chế cần lưu ý.

1. Việc sử dụng đòn bẩy nâng cao khiến cho giao dịch CFD mang tính rủi ro cố hữu. Sự tăng vọt đột ngột trong biến động giá có thể làm tăng mức rủi ro theo cấp số nhân và dẫn đến thua lỗ đáng kể.
2. Mức chênh lệch giá mua/giá bán có thể khác nhau tùy theo điều kiện thị trường đang phát triển và cơ sở môi giới, do đó làm giảm khả năng sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng một kế hoạch giao dịch toàn diện, nhà giao dịch có thể quản lý những rủi ro này và CFD có thể trở thành một cách hữu dụng để tham gia các thị trường tài chính.

Phân tích cơ bản

Trong phân tích cơ bản, nhà giao dịch sẽ xem xét các chỉ số cơ bản của một nền kinh tế để cố gắng hiểu xem một đồng tiền đang được định giá thấp hay cao và giá trị của đồng tiền đó có khả năng sẽ biến động như thế nào so với một đồng tiền khác. Phân tích cơ bản có thể rất phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố trong dữ liệu kinh tế của một quốc gia mà có thể chỉ ra các xu hướng giao dịch và đầu tư trong tương lai.

Tuy nhiên, nhà giao dịch nên bắt đầu từ việc phân tích dòng tiền vào và dòng tiền ra của nền kinh tế, thường được công bố bởi ngân hàng trung ương của quốc gia tương ứng. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể dựa vào các tin tức và dữ liệu được công bố của quốc gia để có ý niệm về xu hướng tiền tệ trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phân loại chính khác của các chiến lược giao dịch tiền tệ rất được các nhà giao dịch ưa chuộng. Thông thường, kỹ thuật này liên quan đến việc xem xét sự dịch chuyển trong quá khứ và trong thời gian gần đây của xu hướng giá tiền tệ trên biểu đồ nhằm xác định xu hướng chuyển động tiềm năng trong tương lai. Cơ sở lý luận đằng sau việc sử dụng phân tích kỹ thuật là nhiều nhà giao dịch tin rằng các chuyển động thị trường sau cùng đều được quyết định bởi cung, cầu và tâm lý thị trường đại chúng, vốn là những yếu tố thiết lập giới hạn và phạm vi dịch chuyển lên xuống của giá tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật bao gồm rất nhiều phương pháp đơn lẻ được sử dụng để phát hiện những xu hướng tiền tệ có khả năng xảy ra. Nhiều nhà giao dịch đánh giá cao phân tích kỹ thuật vì họ nhận thấy phương pháp này cho họ một cơ sở khách quan, trực quan và khoa học để xác định thời điểm nào nên mua và bán tiền tệ.

Vì sao nên giao dịch với FXCM?

FXCM cung cấp dịch vụ hoán đổi tiền tệ (fx), CFD và dịch vụ cá cược chênh lệch giá cho các nhà giao dịch trên toàn cầu. Giao dịch CFD cổ phiếu ở FXCM cho phép nhà đầu tư có thể mua bán, chỉ với một phần vốn nhỏ, mà không cần sở hữu cổ phiếu trên thực tế.

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay

Đâu mới là chiến lược giao dịch forex hiệu quả?

Để thành thục trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch forex thì việc đầu tiên nên làm là thực hiện nghiêm túc và trung thực trong việc tự đánh giá. Việc này có thể được thực hiện bằng cách hoàn thành một danh mục phân chia chi tiết các tài sản liên quan đến giao dịch của mình.

Những yếu tố quan trọng nhất là trình độ kinh nghiệm, các nguồn lực sẵn có và mục tiêu chính của bạn. Những yếu tố đầu vào này bắt buộc phải bổ trợ cho chiến lược giao dịch được lựa chọn. Nếu không, việc đạt được thành công trên thị trường sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Nếu đạt được mục tiêu tạo ra thu nhập đều đặn từ giao dịch forex, bạn cần nghiêm túc đầu tư thời gian, tiền bạc và kiến thức chuyên môn cần thiết.

Cuối cùng, chiến lược giao dịch forex tốt nhất cho bạn sẽ là chiến lược giúp điều chỉnh nguồn lực phù hợp với mục tiêu.

Bài viết được cập nhật vào tháng 09/2022.

Quay lại mục Nội dung
Bài trước: Giao Dịch Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) Là Gì?
Bài tiếp theo: Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch theo ngày