Đường EMA là gì? Sử dụng EMA hiệu quả trong giao dịch
Các hạng mục bài viết: Giao dịch CFD
Thẻ gắn: đường ema là gì
Thời gian đăng bài: 2025-4-26
Đường EMA hay Exponential Moving Average là loại đường trung bình động tiếp theo mà các nhà giao dịch không nên bỏ qua trong quá trình phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu hơn về đường EMA là gì, cách tính và ý nghĩa của chỉ báo này cũng như cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.
Đường EMA là gì?
EMA hay đường trung bình động hàm mũ là một chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm đường trung bình động MA, tuy nhiên nó tập trung vào các điểm giá gần nhất. Về bản chất, các chỉ báo đường trung bình động đều là chỉ báo trễ nên thường sẽ không được sử dụng đơn lẻ để dự báo giá trong tương lai. Khác với SMA, đường EMA chú trọng nhiều hơn và các giá gần hơn, thời gian thiết lập cho đường EMA càng ngắn thì đường trung bình động này sẽ càng nhạy cảm với giá. Ví dụ như đường EMA 21 ngày sẽ bám sát biểu đồ giá hơn so với đường EMA chu kỳ 100.
Các loại EMA phổ biến trên thị trường
Việc thiết lập chu kỳ cho đường EMA là tùy thuộc vào mỗi nhà giao dịch, tuy nhiên thông thường trên thị trường có ba loại EMA được thiết lập phổ biến đó là:
- EMA 20: Thường được sử dụng để theo dõi xu hướng trong ngắn hạn, khi giá cắt lên phía trên EMA 20 và cắt xuống phía dưới đường EMA 20 có thể sẽ có những tín hiệu giao dịch mua hoặc bán
- EMA 50 và 100: Được thiết lập để các nhà giao dịch có thể theo dõi xu hướng trung hạn
- EMA 200: Tương tự, đường EMA 200 được sử dụng để có thể theo dõi xu hướng dài hạn.
Việc lựa chọn đường EMA cũng sẽ tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà đầu tư lựa chọn để phân tích giá và theo dõi các tín hiệu giao dịch. Các nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn sử dụng hai đường EMA trong đó một đường EMA ngắn hạn và một đường EMA dài hạn để có thể theo dõi với nhiều góc nhìn hơn.
Cách tính và ý nghĩa đường EMA
Đường EMA được tính toán theo công thức sau:
EMA = Pt * k + SMA(y) * (1-k)
Trong đó:
Pt: Mức giá đóng cửa gần nhất
k: Hệ số làm mượt [k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1)]
SMA(y): giá trị đường SMA hôm trước đó
Khi đường EMA dốc lên cho thấy xu hướng giá đang tăng lên và có thể dự đoán thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường EMA dốc xuống cho thấy giá đang đi xuống và thị trường có thể trong xu hướng giảm giá. Tương tự, trường hợp đường EMA đi ngang thì có thể thị trường đang ở trong giai đoạn sideway.
Chiến lược giao dịch với EMA
Đường EMA có thể hỗ trợ các nhà đầu tư với các tín hiệu từ đường giá cắt EMA hay độ dốc của đường trung bình động này. Cụ thể hơn hãy cùng đi vào các phần tiếp theo của bài viết.
Xác định xu hướng giá thị trường
Như từ đầu bài viết đã đề cập, vì là chỉ báo chậm nên đường EMA được sử dụng phổ biến nhất với mục đích theo dõi xu hướng giá trên thị trường. Khi đường EMA dốc lên hay nói cách khác là đường EMA tăng cho thấy xu hướng tăng giá có thể đang diễn ra. Ngược lại, khi đường EMA giảm mang ý nghĩa là xu hướng giảm giá có thể đang xuất hiện trên thị trường. Khi theo dõi xu hướng theo đường EMA, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh lại chiến lược giao dịch và chiến lược quản trị rủi ro tương ứng với điều kiện thị trường.
Kết hợp đường EMA với các chỉ báo
Các nhà đầu tư có thể kết hợp hai chỉ báo EMA với nhau hoặc đường EMA với một chỉ báo kỹ thuật khác. Trước hết, đối với chiến lược kết hợp chỉ báo EMA, các nhà giao dịch tìm kiếm các điểm cắt crossover để tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, khi đường EMA chu kỳ ngắn hơn cắt lên phía trên đường EMA dài hạn hơn có thể là tín hiệu xu hướng tăng giá có thể sắp bắt đầu và các nhà đầu tư nên cân nhắc cơ hội mua vào. Ngược lại, khi đường EMA ngắn hạn hơn cắt xuống phía dưới đường EMA dài hạn hơn, có thể tìm kiếm các cơ hội bán ra.
Ngoài ra, để củng cố hơn cho các phân tích và dự đoán của mình, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể kết hợp đường EMA với các chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến có thể kết hợp với đường trung bình động này đó là MACD, RSI hay Bollinger Bands. Đối với MACD, các nhà giao dịch có thể đánh giá được sức mạnh xu hướng hiện tại trên thị trường hay với RSI có thể xác định thêm các giai đoạn quá mua hoặc quá bán để có thể xác định điểm vào và thoát lệnh phù hợp hơn.
Một số lưu ý khi sử dụng đường EMA
Mỗi chỉ báo kỹ thuật đều sẽ có đa dạng các chiến lược giao dịch và mỗi nhà giao dịch sẽ có thể tìm thấy sự phù hợp ở một chiến lược nào đó. Khi xây dựng chiến lược với chỉ báo EMA có một số điều cần phải chú ý đó là:
- Xác định khung thời gian phù hợp và thiết lập chu kỳ EMA phù hợp với định hướng giao dịch. Ví dụ như định hướng giao dịch dài hạn thì nên sử dụng các đường EMA trung và dài hạn để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn thay vì sử dụng đường EMA ngắn hạn.
- Không chỉ sử dụng đơn lẻ đường EMA để ra quyết định giao dịch
- Luôn đặt lệnh stop loss và có chiến lược quản trị rủi ro phù hợp khi thị trường đi ngược lại với dự đoán của nhà giao dịch.