Mô hình kim cương forex là gì? Cách nhận biết và sử dụng mô hình kim cương
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex
Thẻ gắn: mô hình kim cương forex
Thời gian đăng bài: 2023-10-13
Một trong những mô hình giá forex báo hiệu đảo chiều mạnh mẽ được đề cập nhiều chính là mô hình kim cương. Mặc dù tần suất xuất hiện trên biểu đồ không quá thường xuyên nhưng tín hiệu mà mô hình này mang lại khá hiệu quả với nhiều nhà giao dịch. Nếu cũng quan tâm tới các mô hình giá trong forex, bạn sẽ không thể bỏ qua bài viết hôm nay để tìm hiểu về mô hình kim cương forex, cách nhận biết mô hình và giao dịch với nó như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Mô hình kim cương forex là gì?
Mô hình kim cương hay mô hình đỉnh kim cương (tiếng anh: Diamond Pattern) là một loại mô hình giá đảo chiều trong phân tích kỹ thuật. Nó được sử dụng không chỉ trong thị trường forex mà còn cả ở những thị trường tài chính khác như thị trường chứng khoán, tiền điện tử. Tên của mô hình kim cương forex được đặt theo hình dạng mô hình giá tạo thành trên biểu đồ.
Nó được kết nối bởi các đường xu hướng nối các mức giá cao nhất với nhau và các mức giá thấp nhất với nhau tạo thành hình kim cương. Mặc dù tần suất xuất hiện không nhiều như một số mô hình giá vai đầu vai, hai đỉnh hai đáy nhưng khi xuất hiện trên biểu đồ thì nó mang lại tín hiệu tốt cho sự đảo chiều xu hướng của thị trường.
Hướng dẫn nhận biết mô hình kim cương
Thực tế, mô hình kim cương forex thường sẽ xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng hoặc đáy xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng thị trường đảo chiều.
Để nhận dạng được mô hình này, các nhà giao dịch cần nối các đỉnh với nhau và các đáy với nhau. Nếu như thấy hình dạng tạo thành tương tự như hình thoi thì chính là mô hình kim cương. Có thể bạn sẽ thấy nó được hình thành khá giống với mô hình vai đầu vai. Mặc dù đều là mô hình giá đảo chiều nhưng mô hình kim cương và mô hình vai đầu vai là hai mô hình giá hoàn toàn khác nhau. Hãy nhìn vào hình minh hoạ dưới đây để hiểu rõ hơn về sự khác nhau này.
Phân loại mô hình kim cương trong forex
Dựa vào tín hiệu đảo chiều mà mô hình kim cương trong forex cung cấp, chúng được chia ra thành:
- Mô hình đỉnh kim cương (Diamond Top): Thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng, tín hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm giá.
- Mô hình đáy kim cương (Diamond Bottom): Ngược lại với mô hình đỉnh kim cương, Diamond Bottom xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy tín hiệu suy yếu của phe bán, chuẩn bị đảo chiều thành xu hướng tăng giá.
Lưu ý: Dù là loại mô hình kim cương trong forex nào thì trước khi mô hình xuất hiện, xu hướng trước đó phải là một xu hướng rõ ràng.
Hướng dẫn giao dịch cùng mô hình kim cương
Phương pháp giao dịch forex với mô hình kim cương không quá phức tạp. Đối với mô hình đỉnh kim cương, các nhà giao dịch sẽ phải chờ giá phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới để thấy rõ đà giảm giá tức phe bán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Lúc này các nhà giao dịch có thể thiết lập điểm vào lệnh phù hợp. Phương pháp giao dịch này có thể sẽ không hiệu quả với thị trường biến động mạnh như crypto mà sẽ phù hợp hơn với thị trường forex.
Ngoài ra, để tăng thêm sự chính xác cũng như làm giảm các rủi ro từ mô hình giá, các nhà giao dịch có thể kết hợp cùng một hoặc một vài chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo kỹ thuật được khuyến khích là các chỉ báo dao động như chỉ báo RSI. Bởi nó có thể đánh giá được động lực thị trường và các nhà giao dịch có thể thêm sự xác nhận sự phá vỡ mô hình kim cương trong forex và có thể tìm kiếm điểm vào lệnh.
Các bước giao dịch
Các bước để các nhà giao dịch có thể áp dụng có thể được tóm gọn lại như sau:
- Xác định xu hướng trước đó
- Nối các đỉnh với nhau và đáy với nhau để xác định mô hình kim cương
- Tuỳ thuộc vào xu hướng trước đó, chờ giá phá vỡ kháng cự phía trên hoặc hỗ trợ dưới để hoàn thành mô hình.
- Đặt điểm entry ở mức giá đã phá vỡ mô hình
- Thiết lập stop loss ở đáy gần nhất
- Lợi nhuận mục tiêu có thể được xác định bằng chiều cao của mô hình.
Đối với lợi nhuận, nếu bạn đủ khả năng chịu rủi ro lớn hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết lập lợi nhuận mục tiêu lớn hơn chiều cao mô hình.
Ví dụ giao dịch với mô hình kim cương trong forex
Để dễ dàng hình dung và hiểu hơn về mô hình kim cương trong forex cũng như nắm được cách đặt lệnh như thế nào với mô hình này, hãy cùng nhìn vào ví dụ phía dưới đây. Đây là biểu đồ khung ngày của cặp tiền USD/JPY. Chúng ta có thể thấy trước khi hình thành mô hình kim cương, thị trường đã có một xu hướng giảm dài. Mô hình được xác nhận hoàn thành khi giá phá vỡ đường kháng cự phía trên bên phải.
Lúc này chúng ta có thể bắt đầu giao dịch như sau:
- Entry level hay điểm vào lệnh có thể đặt ở mức giá đã phá vỡ đường kháng cự trên
- Stop loss hay mức dừng lỗ được đặt ở mức đáy của mô hình
- Lợi nhuận mục tiêu thường được thiết lập bằng chiều cao của mô hình. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập mức lợi nhuận lớn hơn nếu cảm thấy phù hợp.
Không thể phủ nhận được sự hiệu quả của mô hình này nhưng cũng không thể khẳng định mô hình kim cương trong forex luôn chính xác. Chính bởi vậy mà các nhà giao dịch cần kết hợp thêm các công cụ khác để có thêm sự xác nhận cho mình, đồng thời giảm thiểu sự rủi ro và tăng tỷ lệ lợi nhuận cho mình.