Nến Doji là gì? Tổng hợp các loại nến Doji và cách giao dịch
Các hạng mục bài viết: Giao dịch CFD
Thẻ gắn: nến doji
Thời gian đăng bài: 2024-8-30
Doji là một trong những mô hình nến đơn giản xuất hiện phổ biến trong biểu đồ giao dịch trên thị trường tài chính. Những tín hiệu từ nến Doji là khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí mà nó hình thành. Chính bởi vậy mà không chỉ nhận biết nến Doji mà các nhà giao dịch cũng cần nắm được ý nghĩa các loại nến Doji để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp, hiệu quả.
Nến Doji là gì?
Nến Doji là một mô hình nến Nhật có mức giá mở cửa và giá đóng cửa gần hoặc bằng nhau. Bởi đặc điểm này nên Doji được coi là một mô hình nến đặc biệt trên biểu đồ giao dịch. Trong tiếng Nhật, Doji được hiểu là nhầm lẫn và sai lầm và khi chúng được hình thành trên biểu đồ cho thấy có sự do dự hay quan điểm trung lập của phe mua và phe bán trên thị trường. Mô hình nến này có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào trên thị trường, nếu các nhà giao dịch quan sát thấy nến Doji hình thành ở các mức cản quan trọng có thể là tín hiệu xu hướng hiện tại đã suy yếu, có khả năng sẽ đảo chiều.
Đặc điểm nhận biết và ý nghĩa mô hình Doji
Về cơ bản, đặc điểm dễ nhận dạng nhất của mô hình nến Doji đó là nó có mức giá mở cửa và đóng cửa gần hoặc có thể bằng nhau. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn với các mô hình nến Nhật khác cũng có phần thân nhỏ, các nhà giao dịch cần nắm cả những đặc điểm khác của mô hình nến Doji. Cụ thể:
- Phần thân nến nằm ngang, thường rất nhỏ hoặc thậm chí chỉ là một đường nằm ngang bởi giá mở cửa và giá đóng cửa
- Giá có thể tạo các mức cao và mức thấp khác nhau, tạo nên phần bấc nến dài hoặc ngắn
- Nến Doji có thể xuất hiện cả dưới dạng nến tăng hoặc nến giảm giá.
Phần thân nến nhỏ cho thấy rõ ràng sự giằng co, do dự giữa phe mua và phe bán. Giá có thể được đẩy lên mức cao, hoặc thấp nhưng khi đóng cửa lại chỉ đóng ở mức giá gần với mức giá mở cửa hay nói cách khác chưa phe nào đủ lực để chiếm ưu thế hơn trên thị trường.
Có nhiều loại nến Doji trên thị trường và mỗi loại Doji khi hình thành đều có ý nghĩa riêng, nhà giao dịch có thể thấy được cơ bản tương quan giữa hai phe trên thị trường thông qua độ dài của bấc nến. Doji mang cả tín hiệu đảo chiều bên cạnh tín hiệu do dự giữa phe phe mua và phe bán. Đôi khi, sau nến Doji hình thành, thị trường có thể tiếp tục xu hướng nhưng có thể thấy được sức mạnh xu hướng đó đã dần suy yếu.
Tổng hợp các loại nến Doji phổ biến
Nếu quan sát biểu đồ giao dịch, bạn có thể dễ dàng nhận thấy Doji có rất nhiều biến thể khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất đó là ba loại: nến doji tiêu chuẩn, đuôi dài và nến doji 4 giá.
Mô hình nến Doji tiêu chuẩn
Nến Doji tiêu chuẩn là loại Doji tiêu biểu với phần thân nến nằm ngang, mỏng, dẹt thường là một đường thẳng với phần bấc nến trên và dưới có độ dài tương đương nhau. Khi xuất hiện đơn lẻ, mô hình nến này chỉ đơn thuần mang đến tín hiệu cơ bản của nến Doji đó là sự do dự của hai phe mua và bán trên thị trường. Cả hai phe mua và bán đều không đủ sức mạnh để kiểm soát và đẩy giá theo xu hướng mình muốn.
Nến Doji đuôi dài
Đúng như tên gọi, phần bấc nến hay còn gọi là đuôi nến của nến Doji đuôi dài có độ dài lớn hơn nhiều so với nến Doji tiêu chuẩn. Phần thân nến vẫn giữ đặc điểm cơ bản của nến Doji. Phần bấc nến dài cho các nhà giao dịch biết được trong phiên, giá đã biến động mạnh mẽ. Cả phe mua và phe bán đều nỗ lực kiểm soát giá thị trường, tuy nhiên sau cùng thì chưa phe nào đủ mạnh để có thể đóng cửa theo xu hướng có lợi cho phe mình.
Mô hình Doji 4 giá
Mô hình Doji 4 giá xuất hiện với những đặc điểm sau:
- Phần thân nến nhỏ hoặc là đường kẻ ngang
- Bấc nến không có hoặc nếu có thì rất ngắn
Với những đặc điểm đó có thể thấy rõ ràng sự do dự của phe mua và phe bán trên thị trường. Không bên nào muốn đẩy giá nên cả bốn mức giá trong phiên bao gồm mức giá mở cửa, đóng cửa, mức giá thấp nhất và cao nhất đều bằng hoặc gần như bằng nhau.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình nến Doji
Thực tế, bản thân nến Doji là một chỉ báo trung lập, cho các nhà giao dịch thấy được sự do dự của thị trường. Nếu chỉ xét riêng mô hình nến này, sẽ rất khó để các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nó được sử dụng kết hợp với các công cụ, chỉ báo khác thì Doji lại mang lại hiệu quả rất cao.
Đầu tiên, các nhà giao dịch cần xác định được xu hướng trên thị trường sau đó quan sát xem Doji được hình thành ở vị trí nào và là loại nến Doji nào. Nếu nó xuất hiện ở vùng cản quan trọng thì có thể là tín hiệu thị trường có thể đảo chiều mạnh mẽ.
Nếu trong xu hướng tăng hoặc giảm xuất hiện Doji, điều này có nghĩa là xu hướng đó đang chậm lại. Có thể Doji là phần nhịp nghỉ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng hoặc cũng có thể là tín hiệu suy yếu của xu hướng hiện tại. Nhà giao dịch cần kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo MACD, RSI,… để có cái nhìn tổng quan hơn về động lực thị trường, quan sát vùng quá mua quá bán,… từ đó có thêm dữ liệu nhận định liệu rằng thị trường có tín hiệu đảo chiều hay không.
Một số hạn chế khi giao dịch với mô hình Doji
Mặc dù mô hình nến Doji có những ưu điểm, nhưng cũng tồn tại một số hạn chế đáng lưu ý:
- Nến Doji chỉ thể hiện bốn mức giá: mở cửa, đóng cửa, thấp nhất và cao nhất của thị trường tại thời điểm đó. Nó không có khả năng dự đoán xu hướng trong tương lai. Do đó, các nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ thêm 1 đến 2 cây nến sau để xác định xu hướng chính xác hơn.
- Nến Doji chỉ dự báo xu hướng trong ngắn hạn, thường là từ 1 đến 3 ngày.
- Thông tin mà nến Doji cung cấp về giá là rất hạn chế, khiến việc ra quyết định đầu tư cần thêm các phân tích và dữ liệu khác hỗ trợ.
Nói ngắn gọn, sau khi phân tích diễn giải sự hình thành của nến Doji, các nhà giao dịch cũng cần thêm sự xác nhận từ các công cụ và chỉ báo trước khi vào lệnh để có thể tăng xác suất thành công và chịu mức rủi ro hợp lý.