Rollover

Rollover là số tiền lãi suất cần trả hay nhận được từ việc giữ một lệnh mở qua đêm. Mỗi một cặp tiền hoặc một vài sản phẩm CFDs đều có mức lãi suất đi kèm. Với sản phẩm ngoại hối (forex) do được giao dịch theo cặp, mỗi giao dịch của từng cặp tiền sẽ liên quan tới không chỉ 2 đồng tiền đó mà còn cả hai mức lãi suất khác nhau.

Lãi suất qua đêm sẽ là chỉ dấu cho việc nhà đầu tư cuối cùng sẽ trả tiền hay nhận được tiền lãi suất để giữ lệnh mở. Thông thường lãi suất liên ngân hàng theo sát với mục tiêu của ngân hàng trung ương tương đối chặt chẽ, tuy nhiên một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó trong cung hoặc cầu đối với một loại tiền tệ cụ thể có thể tạo nên khoảng cách lớn lãi suất giữa thị trường liên ngân hàng và ngân hàng trung ương.

Thông thường, nếu lãi suất trên đồng tiền nhà đầu tư mua cao hơn lãi suất của đồng tiền mà họ bán, thì họ sẽ nhận về tiền lãi suất rollover (roll tích cực). Nếu lãi suất trên đơn vị tiền tệ nhà đầu tư mua thấp hơn mức lãi suất trên đơn vị tiền tệ mà họ bán thì họ sẽ cần trả rollover (roll tiêu cực).

Tuy nhiên, có trường hợp rollover cho cả chiều mua và bán đều tiêu cực. Lý do là cả Ngân hàng và FXCM đều tính một mức phí nhỏ trên rollover mà nhà đầu tư nhận được hay phải trả.

Bất kỳ khách hàng nào nắm giữ một vị trí mở vào cuối ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ Đông Mỹ hay 4 giờ sáng giờ Việt Nam – giờ có thể chênh một tiếng theo giờ Mùa hè) sẽ được tính rollover.

Rollover có thể làm tăng thêm chi phí hoặc mang lại lợi nhuận đáng kể cho giao dịch của nhà đầu tư. Thông tin về Rollover của ngày/ thời gian tiếp theo được thể hiện trên cửa sổ Simple dealing rates hay Advanced dealing rates trên phần mềm Trading Station.

Trading Station sẽ tự động tính toán và cập nhật thông tin rollover cho quý vị.

FXCM theo dõi chặt chẽ và hiển thị rõ ràng thông tin rollover trên phần mềm Trading Station. Vui lòng lưu ý về việc lãi suất được cung cấp cho FXCM bởi nhiều nhà cung cấp thanh khoản. Chúng tôi nỗ lực để hiển thị thông tin rollover một ngày trước khi chúng được cập nhật trên tài khoản của quý vị. Tuy nhiên, vào những thời điểm thị trường biến động cực đoan, thông tin rollover có thể thay đổi trong ngày.

Dưới đây là một ví dụ về rollover trên phần mềm Trading Station. Quý vị có thể tham khảo rollover của ngày hôm nay bằng việc mở tài khoản giao dịch Thử/ tài khoản Demo.

Để xem các mức giá rollover ngày hôm nay, xin mở cửa sổ Simple Dealing Rates trên Trading Station. Chỉ cần nhấp chuột vào tab Simple Dealing Rates ở phía trên của cửa sổ hiển thị giá. Thông tin về rollover cho các sản phẩm giao dịch (cặp tiền hay CFDs) nằm trong cột Roll S và Roll B. Roll S sẽ cho quý vị thấy số tiền rollover mình sẽ trả hoặc kiếm được nếu quý vị bán sản phẩm nào đó ở cột ngoài cùng bên trái (và có vị trí mở bán lúc 5 giờ chiều). Nếu số tiền rollover hiển thị là âm, quý vị cần trả số tiền đó. Nếu con số dương, quý vị sẽ được nhận về số tiền đó. Số tiền được hiển thị được tính bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản, có nghĩa là nếu tài khoản giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, số tiền rollover được hiển thị bằng đô la Mỹ.

Rollover được hiển thị trên phần mềm được tính theo khối lượng giao dịch nhỏ nhất của mỗi sản phẩm. Với Forex, là 1 micro lot (hay 0.01 lot hoặc 1K), với CFD là 1 contract (tương đương với 1 micro lot, 0.01 lot hoặc 1K).

Quý vị có thể thay đổi cài đặt hiển thị mặc định cho Forex bằng cách vào mục System > Options > Trading Settings > General Trading > Dealing Rates Display, chọn giá trị “Default” theo 1K, 10K, 100K, 1000K hay “previous” (giá trị trước đó). Xin lưu ý thay đổi cài đặt này cũng đồng thời được áp dụng tương tự trên số tiền yêu cầu ký quỹ (MMR), hoa hồng (nếu tài khoản nào giao dịch có hoa hồng), và pip cost hay giá trị mỗi pip tính theo đồng tiền giao dịch của tài khoản.

5 giờ chiều giờ New York được coi là thời gian đầu ngày cũng như là cuối ngày của một ngày giao dịch Forex.

• Bất kỳ vị trí giao dịch nào được mở chính xác vào 5 giờ chiều giờ New York được coi là giữ lệnh qua đêm, và sẽ được tính rollover.
• Một vị trí giao dịch mở vào lúc 5:01 chiều giờ New York không được tính rollover cho tới ngày hôm sau, trong khi một vị trí giao dịch mở vào lúc 4:59 chiều giờ New York sẽ được tính rollover vào lúc 5 giờ chiều giờ New York.
• Số tiền cần trả hay nhận về từ rollover cho mỗi vị trí giao dịch mở vào 5 giờ chiều giờ New York sẽ hiển thị trên tài khoản của nhà đầu tư trong vòng một tiếng, và được trừ/ cộng vào số tiền balance trên tài khoản của nhà đầu tư.

Hầu hết các nhà cung cấp thanh khoản (bao gồm các ngân hàng toàn cầu, các tổ chức tài chính, các nhà môi giới chính (prime broker) và các nhà tạo lập thị trường (market maker) khác) trên khắp thế giới đóng cửa vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, do đó không có rollover vào những ngày này, nhưng hầu hết các nhà cung cấp thanh khoản vẫn áp dụng lãi suất cho hai ngày cuối tuần này.

Do đó, thị trường forex áp rollover cho cả hai ngày cuối tuần bù vào Thứ tư, khiến rollover cho ngày Thứ tư điển hình được tính lên gấp ba lần vào ngày Thứ ba. Không có rollover vào các ngày nghỉ lễ, nhưng rollover sẽ được tính bù vào 2 ngày làm việc trước ngày nghỉ lễ.

Thông thường, rollover ngày nghỉ lễ được tính với bất kỳ đồng tiền giao dịch nào ở thị trường diễn ra ngày nghỉ đó. Do đó, Ngày Độc lập Mỹ, ngày 4 tháng 7 khi các nhà cung cấp thanh khoản ở Mỹ đóng cửa, thì rollover của một ngày là ngày lễ đó sẽ được cộng vào lúc 5h chiều giờ New York vào ngày 1 tháng 7 đối với các cặp tiền đồng USD.

• Lịch Rollover cho Forex
• Lịch Rollover cho CFD